證券代碼：600008?????證券簡(jiǎn)稱(chēng)：首創(chuàng)環(huán)保?????????公告編號(hào)：2023-035
???????北京首創(chuàng)生態(tài)環(huán)保集團(tuán)股份有限公司
關(guān)于收購(gòu)成都雞冠山自來(lái)水有限公司100%股權(quán)的公告
(資料圖片)
??本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述
或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。
??重要內(nèi)容提示：
????北京首創(chuàng)生態(tài)環(huán)保集團(tuán)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）擬以現(xiàn)金收購(gòu)
四川德瑞企業(yè)發(fā)展有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“德瑞發(fā)展”）持有的成都雞冠山自來(lái)水有
限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“目標(biāo)公司”）100%股權(quán)（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“標(biāo)的股權(quán)”），收購(gòu)總價(jià)款
不超過(guò)?64,900?萬(wàn)元（以下除非特別說(shuō)明，所稱(chēng)“元”均指“人民幣元”），其中，
股權(quán)價(jià)款不超過(guò)?8,657?萬(wàn)元。
????本次交易不構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。
????本次交易不構(gòu)成重大資產(chǎn)重組。
????本次交易已經(jīng)公司第八屆董事會(huì)?2023?年度第六次臨時(shí)會(huì)議審議通過(guò)。
????相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)提示：本次交易完成后，可能出現(xiàn)或有事項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)以及經(jīng)營(yíng)不達(dá)預(yù)
期的風(fēng)險(xiǎn)，公司將積極采取防范和應(yīng)對(duì)措施。敬請(qǐng)廣大投資者注意投資風(fēng)險(xiǎn)。
??一、交易概述
??為進(jìn)一步拓展公司在西南區(qū)域供水業(yè)務(wù)，鞏固提升核心競(jìng)爭(zhēng)力，2023?年?6?月
成都雞冠山自來(lái)水有限公司?100%股權(quán)的議案》，同意公司收購(gòu)成都雞冠山自來(lái)水有
限公司?100%股權(quán)，股權(quán)轉(zhuǎn)讓價(jià)款不超過(guò)?8,657?萬(wàn)元；同意公司在完成股權(quán)收購(gòu)后
對(duì)成都雞冠山自來(lái)水有限公司增資，預(yù)計(jì)增資額?10,843?萬(wàn)元，增資后公司仍持有
其?100%股權(quán)。本次交易總價(jià)款不超過(guò)?64,900?萬(wàn)元，其中，股權(quán)價(jià)款不超過(guò)?8,657
萬(wàn)元，剩余部分為目標(biāo)公司承擔(dān)的應(yīng)付凈債務(wù)。經(jīng)交易三方確認(rèn)，擬由公司、德瑞
發(fā)展和目標(biāo)公司共同簽署股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議及相關(guān)文件，以完成標(biāo)的股權(quán)的轉(zhuǎn)讓事宜。
??本次股權(quán)交易為公司主業(yè)投資，符合公司城市深耕戰(zhàn)略，有利于公司進(jìn)一步拓
展西南區(qū)域供水業(yè)務(wù)，穩(wěn)步擴(kuò)張業(yè)務(wù)產(chǎn)能，進(jìn)一步挖潛存量區(qū)域經(jīng)濟(jì)效益，提升核
心業(yè)務(wù)能力和行業(yè)影響力。本次交易不構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易，不屬于《上市公司重大資產(chǎn)
重組管理辦法》規(guī)定的重大資產(chǎn)重組情形，無(wú)須提交公司股東大會(huì)審議。
??鑒于本次收購(gòu)事項(xiàng)信息存在不確定性，屬于臨時(shí)性商業(yè)秘密等情形，根據(jù)《上
海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第?2?號(hào)——信息披露事務(wù)管理》與公司《信
息披露暫緩與豁免業(yè)務(wù)管理制度》的相關(guān)規(guī)定，經(jīng)自行審慎判斷后，公司認(rèn)為該事
項(xiàng)屬臨時(shí)性商業(yè)秘密，因此公司對(duì)該事項(xiàng)采取暫緩披露措施，決定待收購(gòu)事項(xiàng)確定
后，公司將及時(shí)履行信息披露義務(wù)。同時(shí)，公司董事會(huì)秘書(shū)負(fù)責(zé)登記并填寫(xiě)了《暫
緩或豁免信息披露登記表》，經(jīng)公司董事長(zhǎng)簽字確認(rèn)后由董事會(huì)辦公室進(jìn)行保管。
??根據(jù)項(xiàng)目推進(jìn)情況，現(xiàn)暫緩披露的原因已經(jīng)消除，公司對(duì)本次收購(gòu)事項(xiàng)予以
披露。
??二、交易對(duì)方基本情況
??（一）股權(quán)轉(zhuǎn)讓方：四川德瑞企業(yè)發(fā)展有限公司
??公司成立時(shí)間：1993年1月3日，注冊(cè)資本：16,800萬(wàn)元，統(tǒng)一社會(huì)信用代碼：
司類(lèi)型：有限責(zé)任公司（自然人投資或控股），控股股東嚴(yán)玉德持有69.44%股權(quán)。
經(jīng)營(yíng)范圍：教育產(chǎn)業(yè)、高科技生態(tài)農(nóng)業(yè)投資；銷(xiāo)售五金、交電、建筑材料、普通機(jī)
械、金屬材料（不含稀貴金屬）、電器機(jī)械；包裝、裝璜設(shè)計(jì)；房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)（暫定
三級(jí)）。（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門(mén)批準(zhǔn)后方可開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)）。德瑞發(fā)
展以教育產(chǎn)業(yè)為核心，其名下?lián)碛卸嗉医逃袠I(yè)相關(guān)的控股子公司，同時(shí)輔以房地
產(chǎn)開(kāi)發(fā)業(yè)務(wù)，在全國(guó)各地聯(lián)動(dòng)推進(jìn)核心產(chǎn)業(yè)拓展。
??（二）目標(biāo)公司：成都雞冠山自來(lái)水有限公司
??成立時(shí)間：2010年11月22日，注冊(cè)資本：6,500萬(wàn)元，統(tǒng)一社會(huì)信用代碼：
公司類(lèi)型：有限責(zé)任公司（非自然人投資或控股的法人獨(dú)資），控股股東：四川德
瑞企業(yè)發(fā)展有限公司持有100%股權(quán)。經(jīng)營(yíng)范圍：集中式供水；供水管道施工、維護(hù)
（依法需經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)有關(guān)部門(mén)批準(zhǔn)后方可開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)）。
??（三）交易對(duì)方與公司之間不存在產(chǎn)權(quán)、業(yè)務(wù)、資產(chǎn)、債權(quán)債務(wù)、人員等方
面的關(guān)系。
??三、交易標(biāo)的基本情況
??????（一）交易標(biāo)的
??????本次交易標(biāo)的為成都雞冠山自來(lái)水有限公司100%股權(quán)。目標(biāo)公司成立于2010
年，地址位于四川省崇州市，是一家擁有終端收費(fèi)權(quán)的供水企業(yè)。2011年7月和12
月，目標(biāo)公司與崇州市水務(wù)局分別簽署了《崇州市供水特許經(jīng)營(yíng)權(quán)合同》（特許經(jīng)
營(yíng)期30年，剩余年限24年）和《委托協(xié)議》。
??????（二）交易標(biāo)的權(quán)屬情況
??????本次交易的標(biāo)的股權(quán)，由德瑞發(fā)展質(zhì)押給宜賓市商業(yè)銀行股份有限公司，為目
標(biāo)公司20,000萬(wàn)元銀行借款擔(dān)保。
?序號(hào)??????質(zhì)權(quán)人????出質(zhì)人???債務(wù)人????????質(zhì)押權(quán)利???????擔(dān)保主債權(quán)???????剩余本金
????????宜賓市商?????????????????????成都雞冠山?????????????????19,000萬(wàn)元
???????????????四川德瑞???成都雞冠?????????????????成都雞冠山自來(lái)
????????業(yè)銀行股?????????????????????自來(lái)水有限?????????????????（截止評(píng)估基
????????份有限公?????????????????????公司100%股???????????????準(zhǔn)日2022年6
???????????????有限公司???有限公司??????????????????20,000萬(wàn)元
?????????司?????????????????????????權(quán)????????????????????月30日）
??????本次交易的標(biāo)的股權(quán)除上述情形外，交易標(biāo)的權(quán)屬清晰，無(wú)其他抵押、質(zhì)押及
其他任何限制轉(zhuǎn)讓的情況，在股權(quán)正式交易前，需由德瑞發(fā)展完成標(biāo)的股權(quán)的解押
手續(xù)。
??????（三）目標(biāo)公司經(jīng)營(yíng)資產(chǎn)及財(cái)務(wù)情況說(shuō)明
??????《崇州市供水特許經(jīng)營(yíng)權(quán)合同》授予目標(biāo)公司崇州市供水特許經(jīng)營(yíng)權(quán)，并約定
由其在崇州市投資建設(shè)供水工程，包括崇州市懷遠(yuǎn)水廠(chǎng)、鋪設(shè)供水干管網(wǎng)和各鄉(xiāng)鎮(zhèn)
管網(wǎng)等設(shè)施，規(guī)模為20萬(wàn)立方米/日，建成后負(fù)責(zé)供水工程及相關(guān)設(shè)施的經(jīng)營(yíng)管理。
《委托協(xié)議》約定由目標(biāo)公司受托運(yùn)營(yíng)崇州市三郎水廠(chǎng)，水廠(chǎng)設(shè)計(jì)供水規(guī)模0.6萬(wàn)
噸/日。懷遠(yuǎn)水廠(chǎng)現(xiàn)狀建成規(guī)模為土建20萬(wàn)立方米/日，設(shè)備規(guī)模10萬(wàn)立方米/日，
于2017年正式投運(yùn)，運(yùn)行近6年時(shí)間，得益于優(yōu)質(zhì)的地表水資源和相關(guān)政策支持，
目標(biāo)公司供水量增長(zhǎng)迅速。2022年6月開(kāi)始，懷遠(yuǎn)水廠(chǎng)供水量已基本達(dá)到10萬(wàn)噸/日
的滿(mǎn)負(fù)荷生產(chǎn)狀態(tài)，具有較好的發(fā)展前景。
??????本次交易的評(píng)估基準(zhǔn)日為?2022?年?6?月?30?日，由具有證券從業(yè)資質(zhì)的致同會(huì)
計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）對(duì)目標(biāo)公司?2019?年度、2020?年度、2021?年度及?2022
年?6?月?30?日的財(cái)務(wù)報(bào)表進(jìn)行專(zhuān)項(xiàng)審計(jì)，并出具了標(biāo)準(zhǔn)無(wú)保留意見(jiàn)的審計(jì)報(bào)告（致
同專(zhuān)字（2022）第?110C016288?號(hào)）。
??經(jīng)審計(jì)主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)：截至?2021?年?12?月?31?日，目標(biāo)公司合并報(bào)表層面經(jīng)審
計(jì)的總資產(chǎn)為?62,651.66?萬(wàn)元，凈資產(chǎn)為?4,514.43?萬(wàn)元，2021?年度營(yíng)業(yè)收入為
報(bào)表層面經(jīng)審計(jì)的總資產(chǎn)為?64,847.50?萬(wàn)元，凈資產(chǎn)為?3,625.06?萬(wàn)元，2022?年?1-
??四、交易標(biāo)的評(píng)估、定價(jià)情況
??（一）定價(jià)情況及依據(jù)
??本次股權(quán)交易的評(píng)估基準(zhǔn)日為?2022?年?6?月?30?日。由具有證券期貨相關(guān)資質(zhì)
的北京天健興業(yè)資產(chǎn)評(píng)估有限公司對(duì)目標(biāo)公司進(jìn)行資產(chǎn)評(píng)估，出具了【天興評(píng)報(bào)字
（2022）第?1789?號(hào)】資產(chǎn)評(píng)估報(bào)告，本評(píng)估報(bào)告已履行國(guó)資備案核準(zhǔn)批復(fù)程序。
評(píng)估報(bào)告分別采用了資產(chǎn)基礎(chǔ)法和收益法對(duì)目標(biāo)公司股東權(quán)益進(jìn)行評(píng)估，其中：資
產(chǎn)基礎(chǔ)法評(píng)估結(jié)論為目標(biāo)公司股東全部權(quán)益價(jià)值?5,172.96?萬(wàn)元；收益法評(píng)估結(jié)論
為目標(biāo)公司股東全部權(quán)益價(jià)值?5,122.82?萬(wàn)元。從本次評(píng)估兩種方法的應(yīng)用途徑來(lái)
看，資產(chǎn)基礎(chǔ)法中的特許經(jīng)營(yíng)權(quán)采用了現(xiàn)金流折現(xiàn)的方法，其方法以及相關(guān)參數(shù)的
選取與本次整體評(píng)估采用收益法中的預(yù)測(cè)數(shù)據(jù)接近。而收益法途徑下與未來(lái)預(yù)測(cè)
無(wú)關(guān)的表內(nèi)資產(chǎn)作為溢余資產(chǎn)、非經(jīng)營(yíng)資產(chǎn)、非經(jīng)營(yíng)負(fù)債來(lái)考慮，在整體收益折現(xiàn)
值的基礎(chǔ)上進(jìn)行加減，其內(nèi)涵與資產(chǎn)基礎(chǔ)法基本相同。目標(biāo)公司無(wú)論在經(jīng)營(yíng)期限還
是經(jīng)營(yíng)過(guò)程中產(chǎn)品的各項(xiàng)標(biāo)準(zhǔn)上均受特許經(jīng)營(yíng)協(xié)議限定，其企業(yè)價(jià)值主要體現(xiàn)在
按照特許經(jīng)營(yíng)協(xié)議經(jīng)營(yíng)所能獲得的投資回報(bào)中，相比較而言，收益法的評(píng)估架構(gòu)更
為完整，相關(guān)因素的考慮更為客觀(guān)，因此采用收益法評(píng)估結(jié)果作為最終評(píng)估結(jié)論。
即目標(biāo)公司股東全部權(quán)益在?2022?年?6?月?30?日所表現(xiàn)的市場(chǎng)價(jià)值為?5,122.82?萬(wàn)
元。同時(shí)由四川衡立泰工程管理咨詢(xún)有限公司對(duì)目標(biāo)公司進(jìn)行了投資估值咨詢(xún)，出
具了【川衡咨字[202301]第?100?號(hào)】投資可行性咨詢(xún)報(bào)告。咨詢(xún)報(bào)告主要采用對(duì)目
標(biāo)公司整個(gè)經(jīng)營(yíng)期的經(jīng)營(yíng)成果進(jìn)行預(yù)測(cè)和分析，并通過(guò)現(xiàn)金流折現(xiàn)得出企業(yè)價(jià)值，
該方式與資產(chǎn)評(píng)估的收益法類(lèi)似。經(jīng)測(cè)算，目標(biāo)公司企業(yè)投資價(jià)值為?65,029.22?萬(wàn)
元，全部股權(quán)價(jià)值為?8,686.16?萬(wàn)元。
??參考上述報(bào)告，同時(shí)基于本項(xiàng)目市場(chǎng)發(fā)展前景和政策背景，以及歷史的發(fā)展情
況，最終確定目標(biāo)公司的股東全部權(quán)益價(jià)值為?8,657?萬(wàn)元。
??（二）定價(jià)合理性分析
??目標(biāo)公司所從事的供水領(lǐng)域是保障崇州市社會(huì)經(jīng)濟(jì)活動(dòng)的支撐工程，對(duì)于保
障崇州市居民的生命健康和正常生活秩序以及保障崇州市社會(huì)經(jīng)濟(jì)發(fā)展、社會(huì)穩(wěn)
定以及保護(hù)環(huán)境等方面有著巨大的現(xiàn)實(shí)作用和深遠(yuǎn)的歷史意義。完成本次股權(quán)收
購(gòu)后，目標(biāo)公司可獲得充足的發(fā)展資金，有利于廠(chǎng)區(qū)設(shè)備產(chǎn)能擴(kuò)充、新增建設(shè)配水
管網(wǎng)等。本次交易能進(jìn)一步提高公司在崇州供水行業(yè)的領(lǐng)導(dǎo)地位，擴(kuò)大供水業(yè)務(wù)規(guī)
模，同時(shí)占據(jù)優(yōu)勢(shì)自然資源，具有戰(zhàn)略意義。
??從?2020?年?8?月起，公司已在崇州市羊馬新城等片區(qū)經(jīng)營(yíng)供水項(xiàng)目近三年時(shí)間，
對(duì)當(dāng)?shù)氐墓┧袌?chǎng)有更加深刻的了解。根據(jù)地下資源保護(hù)政策及相關(guān)的環(huán)保要求，
崇州市現(xiàn)階段處于供水水源轉(zhuǎn)換的快速推進(jìn)階段，目標(biāo)公司旗下的懷遠(yuǎn)水廠(chǎng)是崇
州市域內(nèi)擁有充沛、優(yōu)質(zhì)地表水資源的供水廠(chǎng)，也是崇州市全域供水規(guī)劃中集中式
供水的主力水廠(chǎng)，現(xiàn)已達(dá)到滿(mǎn)負(fù)荷生產(chǎn)能力，短期內(nèi)仍會(huì)有較大的水量增長(zhǎng)預(yù)期，
具有一定的差異化表現(xiàn)和較強(qiáng)的盈利潛力。整體而言，本次交易符合政策文件和上
位規(guī)劃，能有效提升行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力，完成戰(zhàn)略?xún)?yōu)勢(shì)布局，實(shí)現(xiàn)較好的經(jīng)濟(jì)效益和社會(huì)
效益。
?????五、股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議的主要內(nèi)容
?公司擬與德瑞發(fā)展、目標(biāo)公司共同簽訂《股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議》。相關(guān)條款的主要內(nèi)
容如下：
?轉(zhuǎn)讓方：四川德瑞企業(yè)發(fā)展有限公司
?受讓方：北京首創(chuàng)生態(tài)環(huán)保集團(tuán)股份有限公司
?目標(biāo)公司：成都雞冠山自來(lái)水有限公司
??（1）目標(biāo)公司初始估值為649,000,000.00元（大寫(xiě)：陸億肆仟玖佰萬(wàn)元整）。
??（2）本次交易的股權(quán)價(jià)款金額按以下標(biāo)準(zhǔn)確定：
??本次交易的股權(quán)價(jià)款=目標(biāo)公司初始估值-股權(quán)交割日的目標(biāo)公司應(yīng)付凈債務(wù)
金額
??（3）過(guò)渡期損益處理
??若目標(biāo)公司在過(guò)渡期的股權(quán)自由現(xiàn)金流（FCFE）為負(fù)值，則交易價(jià)款金額應(yīng)在
第2條約定的標(biāo)準(zhǔn)上，再減去股權(quán)自由現(xiàn)金流（FCFE）負(fù)值的絕對(duì)值；若目標(biāo)公司
在過(guò)渡期的股權(quán)自由現(xiàn)金流（FCFE）非負(fù)值，則不做處理。
??受讓方應(yīng)自股權(quán)價(jià)款支付條件成就日起10個(gè)工作日內(nèi)向轉(zhuǎn)讓方指定銀行賬戶(hù)
支付全部股權(quán)價(jià)款。
??（1）受讓方應(yīng)開(kāi)立由受讓方和轉(zhuǎn)讓方共同監(jiān)管的銀行賬戶(hù)（下稱(chēng)“共管賬戶(hù)”），
受讓方向共管賬戶(hù)中轉(zhuǎn)入50,000,000.00元（大寫(xiě)：伍仟萬(wàn)元整）資金（下稱(chēng)“共
管資金”），在轉(zhuǎn)讓方于約定期限內(nèi)完成約定的事項(xiàng)后，則共管資金作為受讓方向轉(zhuǎn)
讓方支付的股權(quán)價(jià)款的一部分，在約定時(shí)間內(nèi)由共管賬戶(hù)劃轉(zhuǎn)至轉(zhuǎn)讓方指定銀行
賬戶(hù)；否則，受讓方有權(quán)要求立即解除對(duì)共管資金的共管并收回共管資金，轉(zhuǎn)讓方
應(yīng)在收到受讓方的通知后2日內(nèi)配合完成解除對(duì)共管資金的共管。
??（2）受讓方依上述約定向共管賬戶(hù)轉(zhuǎn)入共管資金后10個(gè)工作日內(nèi)，轉(zhuǎn)讓方應(yīng)
完成如下事項(xiàng)：①向目標(biāo)公司提供資金，確保目標(biāo)公司償還完畢宜賓商業(yè)銀行借款；
②注銷(xiāo)目標(biāo)股權(quán)之上的質(zhì)押權(quán)，以及注銷(xiāo)目標(biāo)公司為宜賓商業(yè)銀行設(shè)置的所有財(cái)
產(chǎn)抵押權(quán)和其他擔(dān)保權(quán)；③完成股權(quán)交割。
??轉(zhuǎn)讓方應(yīng)采取所有必要的行動(dòng)，包括但不限于出具應(yīng)由目標(biāo)公司、轉(zhuǎn)讓方提交
的市場(chǎng)監(jiān)督管理部門(mén)變更登記申請(qǐng)文件，提供并簽署或促成相關(guān)方提供并簽署有
權(quán)政府部門(mén)不時(shí)要求提供的相關(guān)法律文件，確保于期限內(nèi)完成股權(quán)交割，但受讓方
需對(duì)本次工商變更登記事宜予以全權(quán)配合，否則因此導(dǎo)致未能按時(shí)變更完成的責(zé)
任由受讓方自行承擔(dān)。
??以轉(zhuǎn)讓方對(duì)目標(biāo)公司的債權(quán)作為本次交易或有及違約事項(xiàng)的擔(dān)保措施，若出
現(xiàn)或有事項(xiàng)、轉(zhuǎn)讓方違反承諾及違約等情形，造成受讓方經(jīng)濟(jì)損失的，均可以通過(guò)
抵減前述債權(quán)的方式進(jìn)行補(bǔ)償。
??各方同意，目標(biāo)公司自成立以來(lái)至股權(quán)交割日形成的未分配利潤(rùn)轉(zhuǎn)讓方不得
通過(guò)任何方式予以分配或處置，均由受讓方享有并獲得。
??本協(xié)議自各方法定代表人或授權(quán)代表簽名并加蓋公司公章之日起生效。
??六、本次交易對(duì)上市公司的影響
??本次交易是公司在西南區(qū)域內(nèi)供水業(yè)態(tài)的戰(zhàn)略持續(xù)布局，是供水業(yè)務(wù)優(yōu)化和提
升的重要舉措，具體影響包括以下方面：
?省會(huì)城市范圍，區(qū)位優(yōu)勢(shì)明顯。崇州是成都市代管縣級(jí)市，東鄰溫江區(qū)和雙流
區(qū)，處于成都飲用水源上游，屬于成都西控區(qū)域，自然環(huán)境優(yōu)渥，適宜居住旅游，
重點(diǎn)以發(fā)展高新技術(shù)、農(nóng)產(chǎn)品和康養(yǎng)旅游業(yè)為主。未來(lái)隨著軌道交通從溫江區(qū)延伸
至崇州市，崇州市整體經(jīng)濟(jì)發(fā)展呈穩(wěn)定上升趨勢(shì)，與溫江區(qū)域形成管理聯(lián)動(dòng)，極大
縮短管理半徑。
?具有終端的供水項(xiàng)目。本項(xiàng)目所屬資產(chǎn)是具有終端自主收費(fèi)權(quán)的供水項(xiàng)目，資
金周轉(zhuǎn)靈活，有穩(wěn)定的現(xiàn)金流和充足的經(jīng)營(yíng)資本，具備良好的長(zhǎng)期投資價(jià)值。
?形成區(qū)域供水聯(lián)動(dòng)。拓展公司在大成都范圍的供水核心業(yè)務(wù)，與現(xiàn)有供水區(qū)域
形成“多水源、多水廠(chǎng)、一張網(wǎng)”的聯(lián)動(dòng)供水體系，持續(xù)擴(kuò)充供水產(chǎn)能，加強(qiáng)供水
安全，進(jìn)一步擴(kuò)大公司在成都的供水版圖，穩(wěn)步提升公司核心競(jìng)爭(zhēng)力。
?發(fā)揮規(guī)模效應(yīng)。本項(xiàng)目可持續(xù)加強(qiáng)規(guī)模效應(yīng)，大大減少管理半徑和管理成本，
充分發(fā)揮聚集效應(yīng)的經(jīng)濟(jì)性。
?增強(qiáng)水源保障。目標(biāo)公司旗下的懷遠(yuǎn)水廠(chǎng)是崇州市唯一具備充足地表水源的供
水廠(chǎng)，現(xiàn)狀原水取自文井江地表水，未來(lái)將新增李家?guī)r水庫(kù)作為水源，水質(zhì)優(yōu)良，
水量有保障，能繼續(xù)增強(qiáng)已有供水的水源保障和供水安全，提升市場(chǎng)核心競(jìng)爭(zhēng)力。
?解決產(chǎn)能憂(yōu)患。本項(xiàng)目完成后，可有效解決公司在溫江區(qū)及崇州已有供區(qū)面臨
的產(chǎn)能憂(yōu)患問(wèn)題，形成互相補(bǔ)給的聯(lián)動(dòng)供水體系后，充分利用和調(diào)配水資源，做到
供水經(jīng)營(yíng)最經(jīng)濟(jì)化。
??七、風(fēng)險(xiǎn)提示
?項(xiàng)目主要風(fēng)險(xiǎn)來(lái)源自目標(biāo)公司的或有事項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)。
?應(yīng)對(duì)措施：為了能有效控制和降低或有風(fēng)險(xiǎn)，本項(xiàng)目交易要求轉(zhuǎn)讓方以其對(duì)目
標(biāo)公司的債權(quán)作為擔(dān)保，若未來(lái)兩年內(nèi)發(fā)生或有事項(xiàng)造成目標(biāo)公司或受讓方實(shí)質(zhì)
經(jīng)濟(jì)損失的，相關(guān)違約金額可直接用于抵扣轉(zhuǎn)讓方對(duì)目標(biāo)公司的債權(quán)，同時(shí)保留向
轉(zhuǎn)讓方及其實(shí)控人的連帶追索權(quán)利。
?項(xiàng)目經(jīng)營(yíng)目標(biāo)風(fēng)險(xiǎn)主要來(lái)自項(xiàng)目預(yù)期能否逐一實(shí)現(xiàn)或能夠在預(yù)定期限內(nèi)實(shí)現(xiàn)。
?應(yīng)對(duì)措施：根據(jù)目前的政策背景和市場(chǎng)情況，由于地方大力推動(dòng)水源轉(zhuǎn)換工作，
目標(biāo)公司的供水量增長(zhǎng)迅速，2022年下半年開(kāi)始，懷遠(yuǎn)水廠(chǎng)的供水量基本處于滿(mǎn)負(fù)
荷狀態(tài)；另外，水價(jià)調(diào)整和項(xiàng)目成本控制均有一定空間?，F(xiàn)階段，公司正保持與市
政府積極對(duì)接和溝通的狀態(tài)，圍繞崇州供水規(guī)劃發(fā)展目標(biāo)，協(xié)同推動(dòng)全市供水市場(chǎng)
整合進(jìn)程，有效控制經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)。
?特此公告。
?????????????????北京首創(chuàng)生態(tài)環(huán)保集團(tuán)股份有限公司董事會(huì)
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